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Allianz Strategiefonds Stabi

ALLSSRE:GR
100.10
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2019/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.15 - 100.67
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
2.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
100.05
52週レンジ
97.15 - 100.67
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
2.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/23/2019)
100.1
資産総額 (百万 EUR) ( 04/22/2019)
342.612
設定日
11/16/2017
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.98059
直近配当利回り(税込)
0.98%
ファンドマネージャ
Cordula Bauss / Alistair Bates
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.15 千 6.68 百万 1.93
5.40 千 5.78 百万 1.67
4.20 千 5.33 百万 1.54
4.50 千 5.30 百万 1.53
4.80 千 4.91 百万 1.41
5.30 千 4.90 百万 1.41
4.70 千 4.77 百万 1.38
4.20 千 4.76 百万 1.37
3.90 千 4.54 百万 1.31
3.50 千 4.43 百万 1.28
企業概要
Allianz Strategiefonds Stabilitaet is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve steady capital appreciation over the long term. The Fund invests primarily in euro-denominated debt securities but may invest up to 25% of its assets in equities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com