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Allianz Strategiefonds Balan

ALLSBRE:GR
103.46
EUR
0.06
0.06%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.62 - 104.36
1年トータルリターン
4.71%
年初来リターン
7.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
103.40
52週レンジ
95.62 - 104.36
1年トータルリターン
4.43%
年初来リターン
7.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
103.46
資産総額 (十億 EUR) ( 04/19/2019)
1.066
設定日
11/16/2017
直近配当額 ( 11/15/2018)
1.12216
直近配当利回り(税込)
1.08%
ファンドマネージャ
Cordula Bauss / Alistair Bates
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.66 千 12.73 百万 1.23
11.90 千 11.90 百万 1.15
119.84 千 11.80 百万 1.14
9.62 千 9.62 百万 0.93
9.42 千 9.42 百万 0.91
9.31 千 9.31 百万 0.90
8.48 千 8.48 百万 0.82
8.28 千 8.28 百万 0.80
7.86 千 7.86 百万 0.76
5.39 千 7.76 百万 0.75
企業概要
Allianz Strategiefonds Balance is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests 40-60% in stocks.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com