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Allianz UK & European Invest

ALLSBIA:LN
137.67
GBp
0.18
0.13%
更新日時 2020/10/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
106.06 - 139.44
1年トータルリターン
28.14%
年初来リターン
29.00%
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前日終値
137.49
52週レンジ
106.06 - 139.44
1年トータルリターン
28.22%
年初来リターン
29.00%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
137.67
資産総額 (十億 GBP) ( 10/22/2020)
2.407
設定日
04/10/2019
直近配当額 ( 09/01/2020)
3.5426
直近配当利回り(税込)
2.57%
ファンドマネージャ
Kacper Brzezniak / Michael Riddell "Mike"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.39%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.12 百万 61.74 百万 3.69
6.99 百万 53.44 百万 3.19
51.50 千 43.82 百万 2.62
63.40 千 41.34 百万 2.47
32.65 千 34.77 百万 2.08
54.00 千 34.29 百万 2.05
45.29 千 33.81 百万 2.02
33.95 千 31.90 百万 1.91
37.20 千 30.92 百万 1.85
33.70 千 30.53 百万 1.83
企業概要
Allianz UK & European Investment Funds - Allianz Strategic Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to maximise total return. The Fund invests 80% of its assets in sterling denomiated debt securities. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz UK & European Investment Fds
199 Bishopsgate
London EC2M 3TY
United Kingdom
電話番号
-