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Allianz UK & European Invest

ALLSBIA:LN
100.02
GBP
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更新日時 2019/04/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
99.83 - 100.13
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前日終値
100.00
52週レンジ
99.83 - 100.13
商品分類
OEIC
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
100.02
資産総額 (百万 GBP) ( 04/18/2019)
146.229
設定日
04/10/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.39%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 6.87 百万 10.48
25.00 3.67 百万 5.59
100.00 千 3.63 百万 5.53
4.50 千 3.54 百万 5.40
3.25 千 3.37 百万 5.14
865.00 千 3.32 百万 5.06
100.00 千 3.29 百万 5.01
3.50 千 3.07 百万 4.68
38.00 2.99 百万 4.56
5.00 千 2.94 百万 4.48
企業概要
Allianz UK & European Investment Funds - Allianz Strategic Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the UnitedKingdom. The aim of the Fund is to maximise total return. The Fund invests 80% of its assets in sterling denomiated debt securities. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz UK & European Investment Fds
199 Bishopsgate
London EC2M 3TY
United Kingdom
電話番号
-