Allaria Renta Dolar Ley 2726

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更新日時 13:59 JST 2017/07/24

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

996.59 - 1,010.29

年初来リターン

1.26%

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前日終値

1,010.27

52週レンジ

996.59 - 1,010.29

年初来リターン

1.26%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

-

運用アセットクラス

-

重視地域

-

基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)

1,010.291

資産総額 (千 USD) ( 04/28/2017)

3.101

設定日

-

直近配当額 ( -)

-

直近配当利回り（税込）

-

ファンドマネージャ

-

定額申込手数料

-

償還手数料

-

償還手数料

-

手数料

-

信託報酬額

-

経費率

-

名称	数量	値	ファンドの割合
AN733723:COR	161.06 千	156.81 百万	26.14
AN939769:COR	159.42 千	154.99 百万	25.84
AN056624:COR	95.91 千	93.76 百万	15.63
AN205033:COR	64.76 千	63.92 百万	10.66
AN205031:COR	56.04 千	55.64 百万	9.27
AN939768:COR	33.92 千	33.45 百万	5.58
AN341445:COR	21.62 千	21.13 百万	3.52