Allaria Renta Dolar Ley 2726

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1,025.72
USD
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0.02%
更新日時 14:59 JST 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
999.85 - 1,025.57
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
0.36%
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前日終値
1,025.57
52週レンジ
999.85 - 1,025.57
1年トータルリターン
2.57%
年初来リターン
0.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
1,025.725
資産総額 (百万 USD) ( 02/22/2018)
20.562
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.64 千 4.60 百万 25.67
4.58 千 4.55 百万 25.41
3.27 千 3.18 百万 17.73
2.48 千 2.47 百万 13.78
1.27 千 1.26 百万 7.04
898.98 878.90 千 4.91
357.84 348.85 千 1.95
268.36 265.48 千 1.48
200.60 200.37 千 1.12
139.09 137.10 千 0.77