Allaria Renta Dolar Ley 2726

ALLRDLC:AR

1,012.03

USD

更新日時 13:59 JST 2017/08/23

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

996.59 - 1,012.03

年初来リターン

1.44%

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52週レンジ

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年初来リターン

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商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

Government Short

運用アセットクラス

債券

重視地域

Argentina

基準価額 (NAV) ( 08/23/2017)

1,012.033

資産総額 (千 USD) ( 04/28/2017)

3.101

設定日

-

直近配当額 ( -)

-

直近配当利回り（税込）

-

ファンドマネージャ

-

定額申込手数料

-

償還手数料

-

償還手数料

-

手数料

-

信託報酬額

-

経費率

-

名称	数量	値	ファンドの割合
AN733723:COR	184.98 千	180.88 百万	26.12
AN939769:COR	165.53 千	161.57 百万	23.33
AN056624:COR	117.27 千	115.16 百万	16.63
AN205031:COR	88.34 千	87.97 百万	12.70
AN205033:COR	67.46 千	66.72 百万	9.63
AN939768:COR	35.33 千	34.90 百万	5.04
AN341445:COR	22.50 千	22.07 百万	3.19
AO121003:COR	17.68 千	17.44 百万	2.52