Allaria Renta Dolar Ley 2726

ALLRDLC:AR
1,012.03
USD
更新日時 13:59 JST 2017/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
996.59 - 1,012.03
年初来リターン
1.44%
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52週レンジ
996.59 - 1,012.03
年初来リターン
1.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 08/23/2017)
1,012.033
資産総額 (千 USD) ( 04/28/2017)
3.101
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
184.98 千 180.88 百万 26.12
165.53 千 161.57 百万 23.33
117.27 千 115.16 百万 16.63
88.34 千 87.97 百万 12.70
67.46 千 66.72 百万 9.63
35.33 千 34.90 百万 5.04
22.50 千 22.07 百万 3.19
17.68 千 17.44 百万 2.52