Allaria Renta Dolar Ley 2726
ALLRDLC:AR
1,027.86
USD
0.02
0.00%
更新日時 2018/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,003.52 - 1,027.86
1年トータルリターン
2.43%
年初来リターン
0.57%
前日終値
1,027.84
52週レンジ
1,003.52 - 1,027.86
1年トータルリターン
2.43%
年初来リターン
0.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
1,027.858
資産総額 (百万 USD) ( 04/23/2018)
20.614
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
TOMAS REBAGLIATI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AN939769:COR | 4.65 千 | 4.61 百万 | 22.38 |
| AN733723:COR | 4.59 千 | 4.57 百万 | 22.15 |
| AQ734107:COR | 3.28 千 | 3.19 百万 | 15.50 |
| AO289319:COR | 2.48 千 | 2.48 百万 | 12.02 |
| AO836134:COR | 2.10 千 | 2.07 百万 | 10.04 |
| AP289176:COR | 1.99 千 | 1.99 百万 | 9.63 |
| AN341445:COR | 1.27 千 | 1.27 百万 | 6.14 |
| AP952219:COR | 901.62 | 883.11 千 | 4.28 |
| AO122221:COR | 420.37 | 417.24 千 | 2.02 |
| AO122732:COR | 358.52 | 350.77 千 | 1.70 |