Allaria Renta Dolar Ley 2726

ALLRDLC:AR
1,027.86
USD
0.02
0.00%
更新日時 2018/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,003.52 - 1,027.86
1年トータルリターン
2.43%
年初来リターン
0.57%
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前日終値
1,027.84
52週レンジ
1,003.52 - 1,027.86
1年トータルリターン
2.43%
年初来リターン
0.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
1,027.858
資産総額 (百万 USD) ( 04/23/2018)
20.614
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TOMAS REBAGLIATI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.65 千 4.61 百万 22.38
4.59 千 4.57 百万 22.15
3.28 千 3.19 百万 15.50
2.48 千 2.48 百万 12.02
2.10 千 2.07 百万 10.04
1.99 千 1.99 百万 9.63
1.27 千 1.27 百万 6.14
901.62 883.11 千 4.28
420.37 417.24 千 2.02
358.52 350.77 千 1.70