Allaria Renta Dolar Ley 2726

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USD
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更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
996.59 - 1,010.29
年初来リターン
1.26%
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前日終値
1,010.27
52週レンジ
996.59 - 1,010.29
年初来リターン
1.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
1,010.291
資産総額 (千 USD) ( 04/28/2017)
3.101
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
161.06 千 156.81 百万 26.14
159.42 千 154.99 百万 25.84
95.91 千 93.76 百万 15.63
64.76 千 63.92 百万 10.66
56.04 千 55.64 百万 9.27
33.92 千 33.45 百万 5.58
21.62 千 21.13 百万 3.52