Allaria Renta Dolar Ley 2726

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更新日時 2017/10/17

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

996.59 - 1,015.59

年初来リターン

1.79%

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前日終値

1,015.59

52週レンジ

996.59 - 1,015.59

年初来リターン

1.79%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

Government Short

運用アセットクラス

債券

重視地域

Argentina

基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)

1,015.587

資産総額 (百万 USD) ( 10/17/2017)

24.709

設定日

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直近配当額 ( -)

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直近配当利回り（税込）

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ファンドマネージャ

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定額申込手数料

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償還手数料

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償還手数料

-

手数料

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信託報酬額

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経費率

-

名称	数量	値	ファンドの割合
AO289319:COR	210.52 千	207.08 百万	18.73
AN733723:COR	177.92 千	174.34 百万	15.77
AN939769:COR	169.21 千	165.46 百万	14.96
AN056624:COR	112.82 千	110.94 百万	10.03
AN205031:COR	87.59 千	87.45 百万	7.91
AN205033:COR	69.91 千	69.34 百万	6.27
AN322532:COR	37.19 千	37.09 百万	3.35
AN056621:COR	33.96 千	33.93 百万	3.07
AN939768:COR	31.39 千	31.11 百万	2.81
AN341445:COR	21.65 千	21.26 百万	1.92