Allaria Renta Dolar Ley 2726

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1,015.59
USD
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更新日時 2017/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
996.59 - 1,015.59
年初来リターン
1.79%
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前日終値
1,015.59
52週レンジ
996.59 - 1,015.59
年初来リターン
1.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
1,015.587
資産総額 (百万 USD) ( 10/17/2017)
24.709
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
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償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
210.52 千 207.08 百万 18.73
177.92 千 174.34 百万 15.77
169.21 千 165.46 百万 14.96
112.82 千 110.94 百万 10.03
87.59 千 87.45 百万 7.91
69.91 千 69.34 百万 6.27
37.19 千 37.09 百万 3.35
33.96 千 33.93 百万 3.07
31.39 千 31.11 百万 2.81
21.65 千 21.26 百万 1.92