Allaria Renta Dolar Ley 2726

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1,021.31
USD
0.18
0.02%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
996.83 - 1,021.31
1年トータルリターン
2.46%
年初来リターン
2.37%
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前日終値
1,021.13
52週レンジ
996.83 - 1,021.31
1年トータルリターン
2.48%
年初来リターン
2.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
1,021.305
資産総額 (百万 USD) ( 12/15/2017)
21.383
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.32 千 5.26 百万 26.02
4.82 千 4.78 百万 23.64
4.58 千 4.53 百万 22.42
2.47 千 2.46 百万 12.16
1.27 千 1.26 百万 6.21
1.25 千 1.22 百万 6.05
267.88 264.21 千 1.31
200.57 199.86 千 0.99
146.96 144.33 千 0.71