Allianz Invest - Allianz PIM

ALLPMGT:AV
77.63
EUR
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0.01%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
77.51 - 82.44
1年トータルリターン
-4.89%
年初来リターン
-4.58%
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前日終値
77.62
52週レンジ
77.51 - 82.44
1年トータルリターン
-4.95%
年初来リターン
-4.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
77.63
資産総額 (百万 EUR) ( 11/12/2018)
146.506
設定日
05/22/2002
直近配当額 ( 11/15/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.94 千 10.83 百万 7.17
8.82 千 7.24 百万 4.79
5.32 千 4.22 百万 2.79
5.00 千 4.12 百万 2.73
3.26 千 2.66 百万 1.76
5.00 千 2.38 百万 1.58
3.00 千 2.13 百万 1.41
5.00 千 2.10 百万 1.39
3.90 千 1.97 百万 1.30
4.86 千 1.95 百万 1.29
企業概要
Allianz PIMCO Mortgage is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is to achieve high returns. The Fund invests in long-term US mortgage bonds with a focus on GNMA. The Fund is permanently hedged in Euro.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480