Allianz Invest - Allianz PIM

ALLPMGT:AV
79.32
EUR
0.01
0.01%
更新日時 14:59 JST 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
77.51 - 80.77
1年トータルリターン
-1.62%
年初来リターン
0.27%
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前日終値
79.31
52週レンジ
77.51 - 80.77
1年トータルリターン
-1.82%
年初来リターン
0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
79.32
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
171.462
設定日
05/22/2002
直近配当額 ( 11/15/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 8.64 百万 5.84
8.57 千 6.70 百万 4.54
6.25 千 5.38 百万 3.64
5.00 千 4.18 百万 2.83
5.32 千 4.18 百万 2.83
3.26 千 2.68 百万 1.82
3.00 千 2.63 百万 1.78
5.00 千 2.38 百万 1.61
2.50 千 2.20 百万 1.49
3.00 千 2.18 百万 1.48
企業概要
Allianz PIMCO Mortgage is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is to achieve high returns. The Fund invests in long-term US mortgage bonds with a focus on GNMA. The Fund is permanently hedged in Euro.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480