Allianz Invest - Allianz PIM

ALLPMGT:AV
78.51
EUR
0.07
0.09%
更新日時 2018/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
78.51 - 83.08
1年トータルリターン
-4.55%
年初来リターン
-3.50%
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前日終値
78.58
52週レンジ
78.51 - 83.08
1年トータルリターン
-4.37%
年初来リターン
-3.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
78.51
資産総額 (百万 EUR) ( 09/25/2018)
150.878
設定日
05/22/2002
直近配当額 ( 11/15/2017)
0.8154
直近配当利回り(税込)
1.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.94 千 11.10 百万 7.60
6.00 千 5.01 百万 3.43
5.00 千 4.23 百万 2.90
3.26 千 2.73 百万 1.87
5.00 千 2.40 百万 1.65
5.00 千 2.22 百万 1.52
3.90 千 2.16 百万 1.48
3.00 千 2.15 百万 1.47
4.86 千 1.99 百万 1.36
9.87 千 1.89 百万 1.29
企業概要
Allianz PIMCO Mortgage is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is to achieve high returns. The Fund invests in long-term US mortgage bonds with a focus on GNMA. The Fund is permanently hedged in Euro.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480