Allianca FIA IE

ALLNCFI:BZ
311.43
BRL
9.44
3.13%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
218.93 - 316.19
1年トータルリターン
38.88%
年初来リターン
35.22%
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前日終値
301.99
52週レンジ
218.93 - 316.19
1年トータルリターン
36.78%
年初来リターン
35.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
311.4307
資産総額 (百万 BRL) ( 11/12/2018)
143.839
設定日
01/29/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.16 百万 129.63 百万 89.47
170.88 千 5.14 百万 3.55
500.00 千 1.85 百万 1.27
400.00 1.53 百万 1.06
849.30 千 1.04 百万 0.72
479.16 千 1.03 百万 0.71
825.05 千 1.02 百万 0.70
45.91 千 1.01 百万 0.70
431.50 千 992.29 千 0.68
188.52 千 500.00 千 0.35
企業概要
Allianca FIA IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200