Allianca FIA IE

ALLNCFI:BZ
281.92
BRL
6.35
2.31%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
212.79 - 281.92
1年トータルリターン
21.02%
年初来リターン
22.40%
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前日終値
275.57
52週レンジ
212.79 - 281.92
1年トータルリターン
17.36%
年初来リターン
22.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
281.9176
資産総額 (百万 BRL) ( 07/19/2018)
130.208
設定日
01/29/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.16 百万 108.21 百万 96.28
500.00 千 1.93 百万 1.71
400.00 千 1.59 百万 1.42
10.76 千 316.72 千 0.28
企業概要
Allianca FIA IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in equity securities.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200