Allianca FIA IE

ALLNCFI:BZ
255.94
BRL
3.89
1.50%
更新日時 2018/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
206.17 - 265.78
1年トータルリターン
9.20%
年初来リターン
11.13%
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前日終値
259.84
52週レンジ
206.17 - 265.78
1年トータルリターン
-1.68%
年初来リターン
11.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
255.9426
資産総額 (百万 BRL) ( 05/17/2018)
118.211
設定日
01/29/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.16 百万 110.57 百万 96.60
133.16 千 3.88 百万 3.39
企業概要
Allianca FIA IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in equity securities.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200