Allianca FIM IE

ALLNCFI:BZ
227.71
BRL
3.44
1.49%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
174.82 - 267.96
1年トータルリターン
26.66%
年初来リターン
21.23%
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前日終値
231.14
52週レンジ
174.82 - 267.96
1年トータルリターン
27.48%
年初来リターン
21.23%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
227.7083
資産総額 (百万 BRL) ( 12/14/2017)
60.561
設定日
01/29/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.16 百万 56.97 百万 93.76
90.46 千 3.81 百万 6.27
企業概要
Allianca FIM IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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