Allianz - S6

ALLIS6T:AV
118.16
EUR
0.04
0.03%
更新日時 2019/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.16 - 118.16
1年トータルリターン
12.46%
年初来リターン
5.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
118.12
52週レンジ
104.16 - 118.16
1年トータルリターン
12.93%
年初来リターン
5.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2019)
118.16
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2019)
5.732
設定日
05/26/2008
直近配当額 ( 04/20/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.23 千 12.60 百万 25.27
10.59 千 12.10 百万 24.26
7.54 千 8.50 百万 17.05
5.86 千 6.45 百万 12.94
4.00 千 4.72 百万 9.47
4.03 千 4.50 百万 9.03
300.00 334.94 千 0.67
企業概要
Allianz - S6 is an open end institutional investment fund incorporated in Austria. The fund is a near money market fund. The fund invests in bonds with a maturity of up to 1 year. Investment region: Global.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480