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アリアンツ・インカム・アンド・グロース

ALLIGIT:LX
1,640.03
EUR
6.99
0.43%
更新日時 2019/05/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,471.07 - 1,689.65
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
9.69%
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前日終値
1,633.04
52週レンジ
1,471.07 - 1,689.65
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
9.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 05/21/2019)
1,640.03
資産総額 (十億 EUR) ( 05/21/2019)
26.487
設定日
11/07/2011
直近配当額 ( 12/29/2017)
11.64949
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Douglas G Forsyth / Michael E Yee
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
179.10 千 304.59 百万 0.98
2.79 百万 290.61 百万 0.94
2.10 百万 282.07 百万 0.91
247.40 千 276.45 百万 0.89
1.46 百万 243.55 百万 0.78
849.90 千 229.69 百万 0.74
1.51 百万 228.10 百万 0.73
2.20 百万 226.69 百万 0.73
1.36 百万 216.00 百万 0.70
607.10 千 209.49 百万 0.67
企業概要
アリアンツ・インカム・アンド・グロース(Allianz Income and Growth)は、ルクセン ブルク籍のオープンエンド型ファンド。長期的なキャピタルゲインおよびインカムゲインの獲得を目指す。普通株式、その他の株式、債務証券、転換社債を組み合わせ、資産の70%以上を米国およびカナダを本籍とする企業に投資する。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com