Allianz India Equity

ALLIEX7:LX
0.95
HKD
0.01
1.06%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
0.88 - 1.11
1年トータルリターン
-7.77%
年初来リターン
-12.04%
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前日終値
0.94
52週レンジ
0.88 - 1.11
1年トータルリターン
-6.86%
年初来リターン
-12.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Indian Sub-Continent
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
0.95
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
29.660
設定日
10/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
231.15 千 3.98 百万 10.38
262.04 千 2.58 百万 6.73
90.32 千 2.54 百万 6.64
62.01 千 1.79 百万 4.67
103.37 千 1.45 百万 3.78
297.94 千 1.44 百万 3.76
3.24 千 1.39 百万 3.62
42.37 千 1.34 百万 3.50
96.03 千 1.31 百万 3.41
49.62 千 1.25 百万 3.26
企業概要
Allianz India Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund's investment is principally in Indian Subcontinent, including India, Pakistan, Sri Lanka and Bangladesh.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com