Allianz India Equity

ALLIEX7:LX
1.04
HKD
0.01
0.97%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
0.99 - 1.11
年初来リターン
-3.70%
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前日終値
1.03
52週レンジ
0.99 - 1.11
年初来リターン
-3.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Indian Sub-Continent
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
1.04
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
32.350
設定日
10/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PONG HO-YIN / SIDDHARTH JOHRI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
179.99 千 2.45 百万 5.37
131.02 千 2.30 百万 5.05
103.37 千 1.54 百万 3.37
340.09 千 1.54 百万 3.36
74.12 千 1.49 百万 3.26
48.37 千 1.40 百万 3.08
49.93 千 1.40 百万 3.06
83.43 千 1.35 百万 2.95
3.70 千 1.29 百万 2.81
109.62 千 1.24 百万 2.72
企業概要
Allianz India Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund's investment is principally in Indian Subcontinent, including India, Pakistan, Sri Lanka and Bangladesh.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com