Allianz India Equity

ALLIEX7:LX
1.02
HKD
0.01
0.97%
更新日時 2018/05/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
1.00 - 1.11
年初来リターン
-5.56%
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前日終値
1.03
52週レンジ
1.00 - 1.11
年初来リターン
-5.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Indian Sub-Continent
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
1.02
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
40.814
設定日
10/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PONG HO-YIN / SIDDHARTH JOHRI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
92.93 千 1.68 百万 3.43
288.85 千 1.57 百万 3.20
113.53 千 1.55 百万 3.16
49.93 千 1.53 百万 3.13
48.37 千 1.52 百万 3.11
94.07 千 1.45 百万 2.97
56.81 千 1.27 百万 2.60
3.70 千 1.26 百万 2.57
272.16 千 1.25 百万 2.56
57.99 千 1.24 百万 2.54
企業概要
Allianz India Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund's investment is principally in Indian Subcontinent, including India, Pakistan, Sri Lanka and Bangladesh.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com