Allianz India Equity

ALLIEX7:LX
0.99
HKD
0.02
1.96%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
0.99 - 1.11
年初来リターン
-8.33%
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前日終値
1.02
52週レンジ
0.99 - 1.11
年初来リターン
-8.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Indian Sub-Continent
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
0.99
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
29.762
設定日
10/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PONG HO-YIN / SIDDHARTH JOHRI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
263.85 千 3.60 百万 7.44
262.04 千 2.39 百万 4.95
82.25 千 2.21 百万 4.56
340.09 千 1.69 百万 3.49
70.06 千 1.67 百万 3.46
83.43 千 1.62 百万 3.35
48.37 千 1.51 百万 3.12
74.12 千 1.49 百万 3.09
109.62 千 1.49 百万 3.08
103.37 千 1.39 百万 2.88
企業概要
Allianz India Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund's investment is principally in Indian Subcontinent, including India, Pakistan, Sri Lanka and Bangladesh.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com