Allianz Global Investors Pre

ALLGHPU:SP
0.5370
USD
0.0090
1.65%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.5380 - 0.6410
1年トータルリターン
-5.70%
年初来リターン
-8.04%
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前日終値
0.5520
52週レンジ
0.5380 - 0.6410
1年トータルリターン
-3.48%
年初来リターン
-8.04%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
0.537
資産総額 (百万 USD) ( 03/31/2017)
79.000
設定日
02/20/2006
直近配当額 ( 06/19/2018)
0.0148
直近配当利回り(税込)
5.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.66%
企業概要
Allianz Global Investors Premier Funds - Global High Payout Fund is an open-end unit trust established in Singapore. The Fund seeks to provide total return, sustainable distributions and typically lower portfolio volatility, compared to an equity investment. The Fund invests in a globally diversified portfolio of equities and sells call options.
住所
12 Marina View
#13-02 Asia Square Tower 2
Singapore 018961
電話番号
1800-438-0828
Webサイト
www.allianzgi.sg