Allianz German Equity

ALLGEQF:LX
1,247.89
EUR
0.61
0.05%
更新日時 14:59 JST 2019/02/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,125.62 - 1,527.92
1年トータルリターン
-12.39%
年初来リターン
9.78%
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前日終値
1,247.28
52週レンジ
1,125.62 - 1,527.92
1年トータルリターン
-12.76%
年初来リターン
9.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 02/19/2019)
1,247.89
資産総額 (百万 EUR) ( 02/19/2019)
596.398
設定日
11/29/2013
直近配当額 ( 12/17/2018)
18.78993
直近配当利回り(税込)
1.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
604.96 千 54.60 百万 9.37
2.57 百万 49.88 百万 8.56
241.79 千 28.14 百万 4.83
149.38 千 27.62 百万 4.74
561.61 千 25.46 百万 4.37
177.21 千 24.47 百万 4.20
117.32 千 24.36 百万 4.18
469.30 千 22.96 百万 3.94
103.06 千 20.04 百万 3.44
企業概要
Allianz German Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate capital growth in the long-term. The Fund invests directly in equities of companies that are incorporated in the Federal Republic of Germany.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com