Skip to content

Allianz Global Investors Fun

ALLGBCT:LX
105.90
EUR
0.07
0.07%
更新日時 14:59 JST 2020/01/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.07 - 105.83
1年トータルリターン
9.92%
年初来リターン
1.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
105.83
52週レンジ
96.07 - 105.83
1年トータルリターン
9.06%
年初来リターン
1.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/28/2020)
105.9
資産総額 (百万 EUR) ( 01/28/2020)
120.801
設定日
03/07/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.20109
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Julian Le Beron / Brian Tomlinson
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.54%
経費率
1.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.86 千 4.31 百万 5.69
4.20 千 4.25 百万 5.60
4.00 千 4.05 百万 5.34
28.00 千 4.05 百万 5.34
3.80 千 3.91 百万 5.16
3.30 千 3.38 百万 4.46
3.20 千 3.30 百万 4.35
3.10 千 3.29 百万 4.34
2.60 千 2.84 百万 3.75
38.00 百万 2.78 百万 3.67
企業概要
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate a market- oriented return with reference to the global markets for corporate and government bonds. The Fund invests in global Interest-bearing Securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com