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Allianz German Equity

ALLGATC:LX
3,737.86
CZK
12.06
0.32%
更新日時 2020/01/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
2,987.00 - 3,737.86
1年トータルリターン
24.44%
年初来リターン
2.30%
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前日終値
3,725.80
52週レンジ
2,987.00 - 3,737.86
1年トータルリターン
25.70%
年初来リターン
2.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
3,737.86
資産総額 (百万 EUR) ( 01/20/2020)
709.541
設定日
08/24/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Christoph Berger / Thomas Orthen
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
548.93 千 66.05 百万 9.49
2.65 百万 53.80 百万 7.73
127.76 千 37.03 百万 5.32
248.79 千 34.87 百万 5.01
157.10 千 34.31 百万 4.93
447.24 千 32.22 百万 4.63
579.74 千 29.09 百万 4.18
106.12 千 27.91 百万 4.01
181.75 千 20.95 百万 3.01
企業概要
Allianz German Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate capital growth in the long-term. The Fund invests directly in equities of companies that are incorporated in the Federal Republic of Germany.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com