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アリアンツ・インカム・アンド・グロース

ALLGAME:LX
8.70
HKD
更新日時 14:59 JST 2020/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.15 - 8.71
1年トータルリターン
15.41%
年初来リターン
2.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
8.15 - 8.71
1年トータルリターン
16.26%
年初来リターン
2.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
8.7
資産総額 (十億 EUR) ( 01/21/2020)
29.563
設定日
03/01/2013
直近配当額 ( 01/15/2020)
0.06
直近配当利回り(税込)
8.28%
ファンドマネージャ
Douglas G Forsyth / Michael E Yee
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 百万 332.19 百万 1.18
1.55 百万 325.35 百万 1.15
1.64 百万 297.07 百万 1.05
247.40 千 296.28 百万 1.05
162.70 千 290.91 百万 1.03
1.52 百万 282.01 百万 1.00
838.50 千 240.01 百万 0.85
961.60 千 219.90 百万 0.78
141.81 千 210.45 百万 0.75
629.40 千 186.27 百万 0.66
企業概要
アリアンツ・インカム・アンド・グロース(Allianz Income and Growth)は、ルクセン ブルク籍のオープンエンド型ファンド。長期的なキャピタルゲインおよびインカムゲインの獲得を目指す。普通株式、その他の株式、債務証券、転換社債を組み合わせ、資産の70%以上を米国およびカナダを本籍とする企業に投資する。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com