Allianz Europazins

ALLEURR:GR
100.37
EUR
0.16
0.16%
更新日時 14:59 JST 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.28 - 101.18
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
0.65%
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前日終値
100.21
52週レンジ
97.28 - 101.18
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
0.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
100.37
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
418.326
設定日
11/16/2017
直近配当額 ( 03/05/2018)
0.28524
直近配当利回り(税込)
0.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.06%
企業概要
Allianz Europazins is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve income and capital appreciation through investment in fixed interest securities. Investments include, convertible bonds, bonds with warrants and warrants issued mainly by European governments, municipalities, financial institutions and larger corporations.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com