Skip to content

Allianz Euro Bond

ALLEUBD:LX
12.14
EUR
0.02
0.17%
更新日時 2020/01/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.46 - 12.45
1年トータルリターン
6.30%
年初来リターン
0.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.12
52週レンジ
11.46 - 12.45
1年トータルリターン
6.58%
年初来リターン
0.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
12.14
資産総額 (百万 EUR) ( 01/24/2020)
580.601
設定日
01/02/2004
直近配当額 ( 12/16/2019)
0.042
直近配当利回り(税込)
0.35%
ファンドマネージャ
Franck Dixmier
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.94%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.00 千 17.42 百万 2.87
13.87 千 14.37 百万 2.37
11.00 千 14.05 百万 2.31
14.00 千 14.04 百万 2.31
6.50 千 10.90 百万 1.80
7.50 千 10.86 百万 1.79
10.00 千 10.83 百万 1.78
9.30 千 10.64 百万 1.75
10.00 千 10.04 百万 1.65
10.00 千 10.01 百万 1.65
企業概要
Allianz Euro Bond is an open-end investment fund incorporatedin Luxembourg. The Fund's objective is maximum total return. The Fund invests in fixed-income securities and floating-rate notes, convertible bonds with warrants to subscribe for transferable securities, as well as zero-coupon bonds denominated in currencies of OECD member states. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel