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アディティア・ビルラ・サン・ライフ株式ファンド

ALLEQDV:IN
97.7400
INR
0.2400
0.24%
更新日時 2020/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
89.1800 - 103.3700
1年トータルリターン
4.41%
年初来リターン
1.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
97.9800
52週レンジ
89.1800 - 103.3700
1年トータルリターン
3.87%
年初来リターン
1.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
97.74
資産総額 (十億 INR) ( 12/31/2019)
118.560
設定日
08/27/1998
直近配当額 ( 11/30/2018)
7.18951296
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Anil Shah
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.54 百万 11.61 十億 9.79
8.86 百万 11.27 十億 9.50
6.81 百万 4.98 十億 4.20
1.64 百万 4.73 十億 3.99
994.35 千 4.21 十億 3.55
5.52 百万 4.21 十億 3.55
8.85 百万 4.04 十億 3.40
8.80 百万 3.81 十億 3.21
11.34 百万 3.79 十億 3.19
2.55 百万 3.31 十億 2.79
企業概要
アディティア・ビルラ・サン・ライフ株式ファンド(Aditya Birla Sun Life Equity Fund)は、インド籍のオープンエンド型投資信託。主に株式および株式関連証券への投資を 通じて、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。通常の市場環境下では、資産の90%を株式および株式関連証券へ、残りを債務銘柄およびマネーマーケット銘柄へ投資する。
住所
Birla Sun Life Asset Management Co
One India Bulls Centre, Tower 1,
17th floor, Jupiter Mill Compound,
841, S.B. Marg, Elphinstone Road,
Mumbai 400 013,India
電話番号
91-22-4356-8000 Tel