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Allena FIM CP IE

ALLENAF:BZ
1.28
BRL
0.00
0.15%
更新日時 2020/01/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.08 - 1.29
1年トータルリターン
17.03%
年初来リターン
0.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.28
52週レンジ
1.08 - 1.29
1年トータルリターン
18.27%
年初来リターン
0.82%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
1.280259
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2020)
18.571
設定日
09/21/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
403.00 4.16 百万 24.16
381.00 3.94 百万 22.84
837.00 3.03 百万 17.59
32.74 千 1.98 百万 11.51
462.00 1.74 百万 10.09
373.86 千 937.71 千 5.44
8.00 千 902.40 千 5.24
2.91 千 293.94 千 1.71
27.00 279.20 千 1.62
25.00 791.75 0.00
企業概要
Allena FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Aqua Gestao de Valores Mobiliarios L
Rua Tabapua, 1123 #67
04533-014
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3167-4269
Webサイト
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