Allegro FIM

ALLEGRF:BZ
2.1298
BRL
0.0023
0.11%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.9802 - 2.1736
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前日終値
2.1321
52週レンジ
1.9802 - 2.1736
1年トータルリターン
4.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
2.129816
資産総額 (百万 BRL) ( 11/20/2017)
2.807
設定日
10/01/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 1.14 百万 21.38
689.62 千 889.44 千 16.72
617.09 千 875.88 千 16.47
473.18 千 869.32 千 16.34
20.86 千 256.39 千 4.82
75.00 239.71 千 4.51
140.00 155.11 千 2.92
62.67 千 98.48 千 1.85
63.76 千 98.43 千 1.85
63.96 千 98.43 千 1.85
企業概要
Allegro FIM is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
XP Advisory Gestao de Recursos Ltda
Av. Ataulfo de Paiva, 341 #307 & 308
22440-032
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3550-5850
Webサイト
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