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Santander FI Allegra Renda F

ALLEGRA:BZ
4,071.72
BRL
1.13
0.03%
更新日時 2020/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,845.27 - 4,071.72
1年トータルリターン
5.89%
年初来リターン
0.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
4,070.60
52週レンジ
3,845.27 - 4,071.72
1年トータルリターン
5.92%
年初来リターン
0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
4,071.724
資産総額 (百万 BRL) ( 01/20/2020)
208.966
設定日
12/22/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eduardo Alves De Castro
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.90 千 102.35 百万 46.98
3.21 千 33.19 百万 15.23
2.72 千 28.12 百万 12.90
1.55 千 5.50 百万 2.53
967.00 3.77 百万 1.73
275.00 2.78 百万 1.28
2.00 千 2.34 百万 1.07
365.00 1.72 百万 0.79
151.00 1.53 百万 0.70
140.00 1.48 百万 0.68
企業概要
Santander FI Allegra RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-