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EdenTree Amity European Fund

ALLEGAI:LN
257.50
GBp
5.90
2.24%
更新日時 14:59 JST 2020/01/27
商品分類
OEIC
52週レンジ
240.20 - 268.20
1年トータルリターン
9.28%
年初来リターン
-1.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
263.40
52週レンジ
240.20 - 268.20
1年トータルリターン
11.74%
年初来リターン
-1.97%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/27/2020)
257.5
資産総額 (百万 GBP) ( 01/27/2020)
87.178
設定日
09/13/1999
直近配当額 ( 01/02/2020)
1.0273
直近配当利回り(税込)
0.80%
ファンドマネージャ
David Osfield / Christopher Hiorns
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 千 2.82 百万 3.11
25.50 千 2.52 百万 2.78
37.00 千 2.47 百万 2.72
80.00 千 2.46 百万 2.71
600.00 千 2.37 百万 2.61
1.00 百万 2.36 百万 2.60
11.00 千 2.27 百万 2.50
100.00 千 2.22 百万 2.45
12.00 千 2.22 百万 2.45
180.00 千 2.16 百万 2.38
企業概要
EdenTree Amity European Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve long-term capital growth with a reasonable level of income. The Fund invests in UK and European equities which the ACD believes offer good potential for long-term growth.
住所
EdenTree Investment Management Ltd
24 Monument Street
London, EC3R 8AJ
電話番号
0207 680 5823