Skip to content

Allianz Global Investors Fun

ALLEERT:LX
107.04
EUR
0.24
0.22%
更新日時 14:59 JST 2020/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.18 - 108.07
1年トータルリターン
10.42%
年初来リターン
-0.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
107.28
52週レンジ
93.18 - 108.07
1年トータルリターン
11.07%
年初来リターン
-0.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
107.04
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2020)
122.859
設定日
08/31/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.12196
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gregor Rudolph-Dengel
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.30 千 6.23 百万 5.17
28.47 千 6.05 百万 5.02
158.60 千 6.00 百万 4.98
206.35 千 5.59 百万 4.64
85.99 千 4.09 百万 3.40
41.18 千 3.93 百万 3.26
869.93 千 3.53 百万 2.93
317.20 千 3.52 百万 2.92
186.53 千 2.86 百万 2.38
387.52 千 2.62 百万 2.17
企業概要
Allianz Europe Equity Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests primarily in equities of European companies, regarded as value stocks.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel