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Allianz Euro Bond

ALLEBRT:LX
106.67
EUR
0.12
0.11%
更新日時 14:59 JST 2020/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.12 - 109.48
1年トータルリターン
6.54%
年初来リターン
0.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
106.55
52週レンジ
100.12 - 109.48
1年トータルリターン
6.49%
年初来リターン
0.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
106.67
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2020)
578.061
設定日
10/10/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.58572
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Franck Dixmier
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.57%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.00 千 17.51 百万 2.69
13.87 千 14.39 百万 2.21
14.00 千 14.31 百万 2.20
14.00 千 14.06 百万 2.16
11.00 千 14.03 百万 2.16
10.00 千 12.13 百万 1.87
10.00 千 11.89 百万 1.83
6.50 千 11.19 百万 1.72
10.00 千 10.98 百万 1.69
7.50 千 10.78 百万 1.66
企業概要
Allianz Euro Bond is an open-end investment fund incorporatedin Luxembourg. The Fund's objective is maximum total return. The Fund invests in fixed-income securities and floating-rate notes, convertible bonds with warrants to subscribe for transferable securities, as well as zero-coupon bonds denominated in currencies of OECD member states. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel