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Allianz Strategiefonds Stabi

ALLDSTB:GR
63.17
EUR
0.11
0.17%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
60.30 - 63.17
1年トータルリターン
5.48%
年初来リターン
0.96%
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前日終値
63.06
52週レンジ
60.30 - 63.17
1年トータルリターン
5.69%
年初来リターン
0.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
63.17
資産総額 (百万 EUR) ( 01/24/2020)
330.700
設定日
06/24/2005
直近配当額 ( 11/15/2019)
0.55493
直近配当利回り(税込)
0.88%
ファンドマネージャ
Cordula Bauss / Alistair Bates
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.46 千 20.64 百万 6.14
20.26 千 20.29 百万 6.03
5.30 千 6.29 百万 1.87
5.80 千 6.24 百万 1.86
4.40 千 5.68 百万 1.69
4.30 千 5.40 百万 1.61
4.00 千 5.29 百万 1.57
4.74 千 5.13 百万 1.53
4.50 千 4.81 百万 1.43
3.45 千 4.68 百万 1.39
企業概要
Allianz Strategiefonds Stabilitaet is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve steady capital appreciation over the long term. The Fund invests primarily in euro-denominated debt securities but may invest up to 25% of its assets in equities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com