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Allianz Strategiefonds Balan

ALLDBAL:GR
90.34
EUR
0.25
0.28%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
80.99 - 90.34
1年トータルリターン
12.25%
年初来リターン
1.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
90.09
52週レンジ
80.99 - 90.34
1年トータルリターン
12.59%
年初来リターン
1.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
90.34
資産総額 (十億 EUR) ( 01/24/2020)
1.059
設定日
12/02/2002
直近配当額 ( 11/15/2019)
0.87639
直近配当利回り(税込)
0.97%
ファンドマネージャ
Cordula Bauss / Alistair Bates
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.25 千 32.73 百万 2.84
65.23 千 17.06 百万 1.48
16.37 千 16.60 百万 1.44
113.25 千 15.90 百万 1.38
11.99 千 11.99 百万 1.04
10.03 千 10.03 百万 0.87
5.95 千 9.80 百万 0.85
9.22 千 9.22 百万 0.80
8.53 千 8.53 百万 0.74
8.18 千 8.18 百万 0.71
企業概要
Allianz Strategiefonds Balance is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests 40-60% in stocks.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com