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Santander FIC FI Prev PB All

ALLCPRV:BZ
14.22
BRL
0.01
0.04%
更新日時 2020/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
13.19 - 14.23
1年トータルリターン
7.80%
年初来リターン
0.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.23
52週レンジ
13.19 - 14.23
1年トータルリターン
8.02%
年初来リターン
0.12%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
14.21891
資産総額 (十億 BRL) ( 01/16/2020)
1.296
設定日
05/19/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eduardo Alves De Castro
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.47 百万 461.34 百万 66.75
3.51 百万 82.55 百万 11.95
2.54 百万 50.39 百万 7.29
1.59 百万 44.69 百万 6.47
93.97 千 31.14 百万 4.51
1.98 百万 21.57 百万 3.12
企業概要
Santander FIC Prev Pb Allocation FIM CP is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-