Allianz UK Credit Fund

ALLCOUD:FP
111,757.70
EUR
307.10
0.28%
更新日時 2018/06/22
商品分類
FCP
52週レンジ
109,816.80 - 118,643.90
1年トータルリターン
-1.61%
年初来リターン
-1.29%
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前日終値
111,450.60
52週レンジ
109,816.80 - 118,643.90
1年トータルリターン
-1.58%
年初来リターン
-1.29%
商品分類
FCP
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
111,757.7
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
151.555
設定日
11/21/2013
直近配当額 ( 04/04/2018)
4,123.13
直近配当利回り(税込)
3.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-
企業概要
Allianz UK Credit Fund is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is to replicate the performance of the UK long-term UK Hedged Corporat e Market. The Fund invest primarily in bonds denominated in Pounds Sterling issued by companies.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com