Allianz UK Credit Fund

ALLCOUD:FP
99,153.65
EUR
3.84
0.00%
更新日時 2018/12/14
商品分類
FCP
52週レンジ
98,002.41 - 117,817.20
1年トータルリターン
-12.72%
年初来リターン
-12.42%
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前日終値
99,157.49
52週レンジ
98,002.41 - 117,817.20
1年トータルリターン
-12.02%
年初来リターン
-12.42%
商品分類
FCP
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
99,153.65
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
149.324
設定日
11/21/2013
直近配当額 ( 04/04/2018)
4,123.13
直近配当利回り(税込)
4.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-
企業概要
Allianz UK Credit Fund is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is to replicate the performance of the UK long-term UK Hedged Corporat e Market. The Fund invest primarily in bonds denominated in Pounds Sterling issued by companies.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com