Itau Feeder Active Asset All

ALLCONS:BZ
15.58
BRL
0.14
0.88%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.75 - 15.82
1年トータルリターン
7.89%
年初来リターン
-0.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
15.44
52週レンジ
13.75 - 15.82
1年トータルリターン
7.66%
年初来リターン
-0.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
15.57708
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2018)
72.366
設定日
03/31/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 830.96 千 1.17
10.15 千 427.53 千 0.60
30.00 276.98 千 0.39
企業概要
Itau Feeder Active Asset Allocation Conservative Multimercado Investimento no Exterior FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206