Itau Feeder Active Asset All

ALLCMOD:BZ
16.25
BRL
0.02
0.13%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.03 - 16.43
1年トータルリターン
12.88%
年初来リターン
-0.29%
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前日終値
16.27
52週レンジ
14.03 - 16.43
1年トータルリターン
11.88%
年初来リターン
-0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
16.25079
資産総額 (百万 BRL) ( 01/19/2018)
216.652
設定日
03/31/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
135.69 千 5.72 百万 2.77
165.00 1.52 百万 0.74
55.00 507.79 千 0.25
企業概要
Itau Feeder Active Asset Allocation Moderate Multimercado Investimento no Exterior FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206