Itau Feeder Active Asset All

ALLCMOD:BZ
18.53
BRL
0.24
1.29%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.93 - 20.87
1年トータルリターン
13.71%
年初来リターン
13.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
18.29
52週レンジ
15.93 - 20.87
1年トータルリターン
11.75%
年初来リターン
13.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
18.52545
資産総額 (百万 BRL) ( 12/12/2018)
261.183
設定日
03/31/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.96 千 9.00 百万 3.32
165.00 1.62 百万 0.60
55.00 540.70 千 0.20
企業概要
Itau Feeder Active Asset Allocation Moderate IE FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206