Itau Feeder Active Asset All

ALLCMOD:BZ
20.55
BRL
0.04
0.18%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.09 - 20.87
1年トータルリターン
36.23%
年初来リターン
26.11%
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前日終値
20.59
52週レンジ
15.09 - 20.87
1年トータルリターン
35.70%
年初来リターン
26.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
20.55476
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2018)
303.354
設定日
03/31/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.78 千 1.93 百万 0.64
165.00 1.60 百万 0.53
55.00 532.61 千 0.18
企業概要
Itau Feeder Active Asset Allocation Moderate Multimercado Investimento no Exterior FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206