Itau Feeder Active Asset All

ALLCGRW:BZ
16.97
BRL
0.06
0.35%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.44 - 17.16
1年トータルリターン
14.04%
年初来リターン
-0.16%
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前日終値
17.03
52週レンジ
14.44 - 17.16
1年トータルリターン
14.09%
年初来リターン
-0.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
16.97374
資産総額 (百万 BRL) ( 01/15/2018)
76.095
設定日
03/31/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
116.00 1.07 百万 1.49
16.22 千 683.48 千 0.95
30.00 276.99 千 0.39
10.00 92.33 千 0.13
4.00 36.93 千 0.05
企業概要
Itau Feeder Active Asset Allocation Growth Multimercado Investimento no Exterior FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206