Allianz UK & European Invest

ALLCESA:LN
151.76
GBp
1.20
0.80%
更新日時 2018/06/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
135.32 - 153.95
1年トータルリターン
7.55%
年初来リターン
5.48%
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前日終値
150.56
52週レンジ
135.32 - 153.95
1年トータルリターン
6.21%
年初来リターン
5.48%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
151.76
資産総額 (百万 GBP) ( 06/20/2018)
137.045
設定日
01/26/2016
直近配当額 ( 09/01/2017)
1.704253
直近配当利回り(税込)
1.12%
ファンドマネージャ
THORSTEN WINKELMANN / MARCUS MORRIS-EYTON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.59 千 6.50 百万 5.10
142.32 千 4.87 百万 3.81
254.46 千 4.77 百万 3.74
81.06 千 4.73 百万 3.70
64.58 千 4.49 百万 3.52
74.08 千 3.93 百万 3.08
116.50 千 3.88 百万 3.04
247.52 千 3.81 百万 2.99
26.77 千 3.72 百万 2.91
14.46 千 3.64 百万 2.85
企業概要
Allianz UK & European Investment Funds - Allianz Continental European Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in the shares of larger Continental European companies.
住所
Allianz UK & European Investment Fds
199 Bishopsgate
London EC2M 3TY
United Kingdom
電話番号
-