Allianz UK & European Invest

ALLCESA:LN
150.79
GBp
0.37
0.24%
更新日時 13:59 JST 2018/09/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
135.32 - 160.27
1年トータルリターン
6.80%
年初来リターン
4.80%
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前日終値
151.16
52週レンジ
135.32 - 160.27
1年トータルリターン
7.64%
年初来リターン
4.80%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
150.79
資産総額 (百万 GBP) ( 09/18/2018)
145.060
設定日
01/26/2016
直近配当額 ( 09/03/2018)
1.6764
直近配当利回り(税込)
1.11%
ファンドマネージャ
THORSTEN WINKELMANN / MARCUS MORRIS-EYTON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
87.16 千 8.09 百万 5.39
168.55 千 6.42 百万 4.27
80.10 千 5.78 百万 3.85
77.42 千 5.57 百万 3.71
275.20 千 5.42 百万 3.61
80.64 千 4.76 百万 3.17
126.00 千 4.75 百万 3.17
300.69 千 4.74 百万 3.15
28.94 千 4.56 百万 3.04
64.54 千 4.39 百万 2.92
企業概要
Allianz UK & European Investment Funds - Allianz Continental European Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in the shares of larger Continental European companies.
住所
Allianz UK & European Investment Fds
199 Bishopsgate
London EC2M 3TY
United Kingdom
電話番号
-