Allianz UK & European Invest

ALLCECA:LN
196.21
GBp
1.20
0.62%
更新日時 14:59 JST 2018/12/12
商品分類
OEIC
52週レンジ
191.81 - 235.75
1年トータルリターン
-7.10%
年初来リターン
-7.48%
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前日終値
195.01
52週レンジ
191.81 - 235.75
1年トータルリターン
-7.47%
年初来リターン
-7.48%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
196.21
資産総額 (百万 GBP) ( 12/11/2018)
117.024
設定日
04/18/2012
直近配当額 ( 09/03/2018)
1.8332
直近配当利回り(税込)
0.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
87.16 千 7.27 百万 5.42
168.55 千 5.72 百万 4.26
80.10 千 5.01 百万 3.74
77.42 千 4.86 百万 3.63
300.69 千 4.64 百万 3.46
126.00 千 4.36 百万 3.25
275.20 千 4.34 百万 3.24
80.64 千 4.11 百万 3.06
28.94 千 3.90 百万 2.91
52.56 千 3.89 百万 2.90
企業概要
Allianz UK & European Investment Funds - Allianz Continental European Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in the shares of larger Continental European companies.
住所
Allianz UK & European Investment Fds
199 Bishopsgate
London EC2M 3TY
United Kingdom
電話番号
-