Allianz UK & European Invest

ALLCECA:LN
223.61
GBp
2.90
1.28%
更新日時 13:59 JST 2018/06/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
199.31 - 226.60
1年トータルリターン
7.93%
年初来リターン
5.44%
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前日終値
226.51
52週レンジ
199.31 - 226.60
1年トータルリターン
10.64%
年初来リターン
5.44%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
223.61
資産総額 (百万 GBP) ( 06/15/2018)
138.884
設定日
04/18/2012
直近配当額 ( 09/01/2017)
1.9288178
直近配当利回り(税込)
0.86%
ファンドマネージャ
THORSTEN WINKELMANN / MARCUS MORRIS-EYTON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.59 千 6.50 百万 5.10
142.32 千 4.87 百万 3.81
254.46 千 4.77 百万 3.74
81.06 千 4.73 百万 3.70
64.58 千 4.49 百万 3.52
74.08 千 3.93 百万 3.08
116.50 千 3.88 百万 3.04
247.52 千 3.81 百万 2.99
26.77 千 3.72 百万 2.91
14.46 千 3.64 百万 2.85
企業概要
Allianz UK & European Investment Funds - Allianz Continental European Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in the shares of larger Continental European companies.
住所
Allianz UK & European Investment Fds
199 Bishopsgate
London EC2M 3TY
United Kingdom
電話番号
-