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Allianz UK & European Invest

ALLCECA:LN
250.79
GBp
2.02
0.81%
更新日時 2020/01/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
193.87 - 250.79
1年トータルリターン
28.87%
年初来リターン
3.46%
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前日終値
248.77
52週レンジ
193.87 - 250.79
1年トータルリターン
30.80%
年初来リターン
3.46%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
250.79
資産総額 (百万 GBP) ( 01/17/2020)
152.214
設定日
04/18/2012
直近配当額 ( 09/02/2019)
1.6228
直近配当利回り(税込)
0.65%
ファンドマネージャ
Thorsten Winkelmann / Marcus Morris-Eyton
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
79.54 千 6.46 百万 5.45
153.82 千 5.61 百万 4.73
73.11 千 4.45 百万 3.76
251.16 千 4.07 百万 3.43
70.65 千 4.03 百万 3.40
114.99 千 3.80 百万 3.21
256.17 千 3.76 百万 3.17
81.39 千 3.56 百万 3.00
26.42 千 3.50 百万 2.95
44.04 千 3.39 百万 2.86
企業概要
Allianz UK & European Investment Funds - Allianz Continental European Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in the shares of larger Continental European companies.
住所
Allianz UK & European Investment Fds
199 Bishopsgate
London EC2M 3TY
United Kingdom
電話番号
-