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アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

ALLBSUP:LX
1,668.25
EUR
17.58
1.07%
更新日時 2020/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,322.52 - 1,668.25
1年トータルリターン
26.97%
年初来リターン
3.30%
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前日終値
1,650.67
52週レンジ
1,322.52 - 1,668.25
1年トータルリターン
27.77%
年初来リターン
3.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
1,668.25
資産総額 (十億 EUR) ( 01/17/2020)
3.082
設定日
10/05/2015
直近配当額 ( 12/16/2019)
13.67188
直近配当利回り(税込)
0.82%
ファンドマネージャ
Dr Michael Heldmann / Karsten Niemann
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
974.41 千 134.59 百万 4.79
543.94 千 113.69 百万 4.04
40.92 千 73.09 百万 2.60
225.16 千 41.78 百万 1.49
473.64 千 41.07 百万 1.46
743.94 千 40.95 百万 1.46
171.79 千 39.62 百万 1.41
827.75 千 39.13 百万 1.39
32.78 千 39.11 百万 1.39
304.21 千 39.01 百万 1.39
企業概要
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツ・ベストスタイルズ米国株 (Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Equity)は、ルクセンブ ルク籍のオープンエンド型投資投資信託。米国市場で株式を基にした投資を通じて、長期的なキャピタルゲインを目指す。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com