アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

ALLBSUP:LX
1,330.36
EUR
38.38
2.80%
更新日時 14:59 JST 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,216.79 - 1,472.34
1年トータルリターン
2.31%
年初来リターン
2.50%
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前日終値
1,368.74
52週レンジ
1,216.79 - 1,472.34
1年トータルリターン
6.17%
年初来リターン
2.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
1,330.36
資産総額 (十億 EUR) ( 12/10/2018)
2.391
設定日
10/05/2015
直近配当額 ( 12/17/2018)
10.84658
直近配当利回り(税込)
0.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
674.08 千 151.69 百万 4.43
1.23 百万 138.04 百万 4.03
61.15 千 122.45 百万 3.58
425.27 千 57.39 百万 1.68
199.41 千 53.52 百万 1.56
1.51 百万 48.36 百万 1.41
1.15 百万 47.82 百万 1.40
1.00 百万 47.25 百万 1.38
254.52 千 45.21 百万 1.32
36.17 千 44.82 百万 1.31
企業概要
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツ・ベストスタイルズ米国株 (Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Equity)は、ルクセンブ ルク籍のオープンエンド型投資投資信託。米国市場で株式を基にした投資を通じて、長期的なキャピタルゲインを目指す。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com