Allianz Global Investors Fun

ALLBSIT:LX
1,219.82
EUR
9.02
0.74%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,194.49 - 1,448.08
1年トータルリターン
-8.73%
年初来リターン
-10.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,210.80
52週レンジ
1,194.49 - 1,448.08
1年トータルリターン
-8.01%
年初来リターン
-10.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1,219.82
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
245.289
設定日
10/13/2015
直近配当額 ( 12/29/2017)
5.45242
直近配当利回り(税込)
0.45%
ファンドマネージャ
YOGESH PADMANABHAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
606.20 千 30.52 百万 5.58
103.56 千 20.50 百万 3.75
403.00 千 18.46 百万 3.37
16.03 百万 13.09 百万 2.39
1.60 百万 11.76 百万 2.15
21.87 百万 11.31 百万 2.07
127.14 千 11.17 百万 2.04
43.05 千 10.26 百万 1.87
4.90 百万 8.04 百万 1.47
9.51 百万 7.50 百万 1.37
企業概要
Allianz Best Styles Emerging Markets Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The investment policy is geared towards long-term capital growth through equity-based investments in Emerging Markets. At least 70% of Sub-Fund assets are invested in equities, participation certificates or warrants of companies registered in an Emerging Market country.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com