Allianz Global Investors Fun

ALLBSIT:LX
1,152.07
EUR
17.91
1.53%
更新日時 2018/12/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,134.40 - 1,448.08
1年トータルリターン
-14.87%
年初来リターン
-15.55%
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前日終値
1,169.98
52週レンジ
1,134.40 - 1,448.08
1年トータルリターン
-14.15%
年初来リターン
-15.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
1,152.07
資産総額 (百万 EUR) ( 12/18/2018)
137.577
設定日
10/13/2015
直近配当額 ( 12/29/2017)
5.45242
直近配当利回り(税込)
0.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.10%
企業概要
Allianz Best Styles Emerging Markets Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The investment policy is geared towards long-term capital growth through equity-based investments in Emerging Markets. At least 70% of Sub-Fund assets are invested in equities, participation certificates or warrants of companies registered in an Emerging Market country.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com