Allianz Global Investors Fun

ALLBSEI:LX
1,374.72
EUR
9.21
0.67%
更新日時 2018/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,162.92 - 1,386.91
1年トータルリターン
19.87%
年初来リターン
3.55%
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前日終値
1,365.51
52週レンジ
1,162.92 - 1,386.91
1年トータルリターン
19.75%
年初来リターン
3.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
1,374.72
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
542.742
設定日
10/13/2015
直近配当額 ( 12/15/2017)
18.40773
直近配当利回り(税込)
1.34%
ファンドマネージャ
YOGESH PADMANABHAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
736.30 千 31.69 百万 5.74
153.36 千 26.11 百万 4.73
10.65 千 23.83 百万 4.31
3.15 百万 22.48 百万 4.07
11.60 百万 8.61 百万 1.56
18.92 百万 6.58 百万 1.19
27.29 千 5.90 百万 1.07
80.44 千 5.82 百万 1.05
341.00 千 5.42 百万 0.98
142.72 千 5.37 百万 0.97
企業概要
Allianz Best Styles Emerging Markets Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The investment policy is geared towards long-term capital growth through equity-based investments in Emerging Markets. At least 70% of Sub-Fund assets are invested in equities, participation certificates or warrants of companies registered in an Emerging Market country.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com