Allianz Global Investors Fun

ALLBSEI:LX
1,143.48
EUR
5.28
0.46%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,102.65 - 1,409.24
1年トータルリターン
-10.36%
年初来リターン
-12.48%
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前日終値
1,148.76
52週レンジ
1,102.65 - 1,409.24
1年トータルリターン
-12.18%
年初来リターン
-12.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
1,143.48
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
142.721
設定日
10/13/2015
直近配当額 ( 12/17/2018)
18.40101
直近配当利回り(税込)
1.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.10%
企業概要
Allianz Best Styles Emerging Markets Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The investment policy is geared towards long-term capital growth through equity-based investments in Emerging Markets. At least 70% of Sub-Fund assets are invested in equities, participation certificates or warrants of companies registered in an Emerging Market country.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com