Allianz Global Investors Fun

ALLBSEI:LX
1,303.66
EUR
4.63
0.36%
更新日時 13:59 JST 2018/06/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,233.26 - 1,409.24
1年トータルリターン
5.16%
年初来リターン
-1.80%
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前日終値
1,299.03
52週レンジ
1,233.26 - 1,409.24
1年トータルリターン
4.45%
年初来リターン
-1.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
1,303.66
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
416.512
設定日
10/13/2015
直近配当額 ( 12/29/2017)
5.39295
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
YOGESH PADMANABHAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.10%
企業概要
Allianz Best Styles Emerging Markets Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The investment policy is geared towards long-term capital growth through equity-based investments in Emerging Markets. At least 70% of Sub-Fund assets are invested in equities, participation certificates or warrants of companies registered in an Emerging Market country.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com