アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

ALLBSCT:LX
136.67
EUR
1.09
0.80%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
119.43 - 137.10
1年トータルリターン
14.22%
年初来リターン
6.04%
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前日終値
135.58
52週レンジ
119.43 - 137.10
1年トータルリターン
13.83%
年初来リターン
6.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
136.67
資産総額 (十億 EUR) ( 09/21/2018)
2.891
設定日
10/13/2015
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.42231
直近配当利回り(税込)
0.31%
ファンドマネージャ
MICHAEL HELDMANN / KARSTEN NIEMANN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
708.34 千 133.10 百万 4.42
1.02 百万 99.95 百万 3.32
56.98 千 91.90 百万 3.05
349.55 千 64.92 百万 2.15
412.56 千 49.26 百万 1.63
183.88 千 44.53 百万 1.48
121.06 千 42.67 百万 1.42
983.35 千 42.25 百万 1.40
705.55 千 39.03 百万 1.30
1.32 百万 38.22 百万 1.27
企業概要
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツ・ベストスタイルズ米国株 (Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Equity)は、ルクセンブ ルク籍のオープンエンド型投資投資信託。米国市場で株式を基にした投資を通じて、長期的なキャピタルゲインを目指す。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com