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アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

ALLBSCT:LX
144.98
EUR
0.03
0.02%
更新日時 14:59 JST 2020/01/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
121.15 - 145.09
1年トータルリターン
19.37%
年初来リターン
2.83%
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前日終値
144.95
52週レンジ
121.15 - 145.09
1年トータルリターン
19.59%
年初来リターン
2.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
144.98
資産総額 (十億 EUR) ( 01/24/2020)
3.083
設定日
10/13/2015
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.42231
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Dr Michael Heldmann / Karsten Niemann
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
974.41 千 134.21 百万 4.68
543.94 千 119.02 百万 4.15
41.38 千 71.39 百万 2.49
229.85 千 40.71 百万 1.42
799.43 千 40.59 百万 1.42
827.75 千 40.43 百万 1.41
743.94 千 40.40 百万 1.41
32.78 千 40.16 百万 1.40
473.64 千 39.27 百万 1.37
304.21 千 39.12 百万 1.36
企業概要
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツ・ベストスタイルズ米国株 (Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Equity)は、ルクセンブ ルク籍のオープンエンド型投資投資信託。米国市場で株式を基にした投資を通じて、長期的なキャピタルゲインを目指す。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com