アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

ALLBSAU:LX
137.14
EUR
0.18
0.13%
更新日時 13:59 JST 2018/06/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
113.92 - 137.32
1年トータルリターン
12.21%
年初来リターン
7.65%
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前日終値
137.32
52週レンジ
113.92 - 137.32
1年トータルリターン
12.54%
年初来リターン
7.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
137.14
資産総額 (十億 EUR) ( 06/15/2018)
2.711
設定日
01/12/2015
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.4937
直近配当利回り(税込)
0.36%
ファンドマネージャ
MICHAEL HELDMANN / KARSTEN NIEMANN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
773.00 千 137.90 百万 4.26
1.08 百万 101.50 百万 3.14
56.85 千 85.95 百万 2.66
401.92 千 72.93 百万 2.25
486.03 千 64.00 百万 1.98
432.56 千 50.76 百万 1.57
206.92 千 48.11 百万 1.49
1.24 百万 40.22 百万 1.24
212.47 千 39.30 百万 1.21
105.53 千 38.48 百万 1.19
企業概要
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツ・ベストスタイルズ米国株 (Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Equity)は、ルクセンブ ルク籍のオープンエンド型投資投資信託。米国市場で株式を基にした投資を通じて、長期的なキャピタルゲインを目指す。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com