アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

ALLBSAU:LX
140.28
EUR
0.36
0.26%
更新日時 2018/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
119.23 - 142.75
1年トータルリターン
18.05%
年初来リターン
10.11%
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前日終値
140.64
52週レンジ
119.23 - 142.75
1年トータルリターン
18.42%
年初来リターン
10.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
140.28
資産総額 (十億 EUR) ( 09/25/2018)
2.865
設定日
01/12/2015
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.4937
直近配当利回り(税込)
0.35%
ファンドマネージャ
MICHAEL HELDMANN / KARSTEN NIEMANN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
708.34 千 133.10 百万 4.42
1.02 百万 99.95 百万 3.32
56.98 千 91.90 百万 3.05
349.55 千 64.92 百万 2.15
412.56 千 49.26 百万 1.63
183.88 千 44.53 百万 1.48
121.06 千 42.67 百万 1.42
983.35 千 42.25 百万 1.40
705.55 千 39.03 百万 1.30
1.32 百万 38.22 百万 1.27
企業概要
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツ・ベストスタイルズ米国株 (Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Equity)は、ルクセンブ ルク籍のオープンエンド型投資投資信託。米国市場で株式を基にした投資を通じて、長期的なキャピタルゲインを目指す。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com