アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

ALLBSAU:LX
130.49
EUR
1.86
1.45%
更新日時 2018/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
113.92 - 130.82
1年トータルリターン
11.03%
年初来リターン
2.43%
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前日終値
128.63
52週レンジ
113.92 - 130.82
1年トータルリターン
11.57%
年初来リターン
2.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
130.49
資産総額 (十億 EUR) ( 01/18/2018)
2.799
設定日
01/12/2015
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.88439
直近配当利回り(税込)
0.68%
ファンドマネージャ
KARSTEN NIEMANN / MICHAEL HELDMANN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
730.00 千 111.89 百万 3.96
399.88 千 67.47 百万 2.39
875.99 千 64.71 百万 2.29
456.80 千 59.14 百万 2.09
530.06 千 50.56 百万 1.79
49.43 千 47.27 百万 1.67
219.92 千 43.13 百万 1.53
403.07 千 36.64 百万 1.30
221.29 千 35.93 百万 1.27
214.44 千 33.77 百万 1.19
企業概要
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツ・ベストスタイルズ米国株 (Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Equity)は、ルクセンブ ルク籍のオープンエンド型投資投資信託。米国市場で株式を基にした投資を通じて、長期的なキャピタルゲインを目指す。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com