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Allianz Global Investors Fun

ALLBRTU:LX
9.65
USD
0.01
0.10%
更新日時 2020/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.33 - 9.75
1年トータルリターン
12.34%
年初来リターン
1.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.64
52週レンジ
8.33 - 9.75
1年トータルリターン
11.69%
年初来リターン
1.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
9.65
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2020)
369.668
設定日
11/15/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.00283
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Yogesh Padmanabhan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.01 千 9.13 百万 5.43
825.50 千 7.24 百万 4.30
143.90 千 6.06 百万 3.60
122.63 千 5.03 百万 2.99
271.00 千 3.11 百万 1.85
15.14 千 2.31 百万 1.37
193.83 千 2.21 百万 1.31
67.79 千 1.91 百万 1.13
22.68 千 1.89 百万 1.12
2.54 百万 1.70 百万 1.01
企業概要
Allianz Best Styles Emerging Markets Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The investment policy is geared towards long-term capital growth through equity-based investments in Emerging Markets. At least 70% of Sub-Fund assets are invested in equities, participation certificates or warrants of companies registered in an Emerging Market country.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com