All Blue FIC FIM CP IE

ALLBLUE:BZ
3.0006
BRL
0.0100
0.33%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.7294 - 3.0403
1年トータルリターン
9.79%
年初来リターン
2.31%
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前日終値
3.0106
52週レンジ
2.7294 - 3.0403
1年トータルリターン
10.23%
年初来リターン
2.31%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
3.000564
資産総額 (百万 BRL) ( 05/23/2018)
2.948
設定日
03/05/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
337.76 千 609.11 千 19.79
142.03 千 469.36 千 15.25
172.77 千 382.84 千 12.44
172.78 千 330.79 千 10.75
384.00 300.58 千 9.77
209.80 千 300.40 千 9.76
248.79 千 277.27 千 9.01
154.24 千 251.74 千 8.18
121.02 千 154.88 千 5.03
企業概要
All Blue FIC FIM CP IE is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200