All Blue FIC FIM CP IE

ALLBLUE:BZ
3.0217
BRL
0.0051
0.17%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.6785 - 3.0217
1年トータルリターン
12.81%
年初来リターン
3.03%
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前日終値
3.0166
52週レンジ
2.6785 - 3.0217
1年トータルリターン
12.72%
年初来リターン
3.03%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
3.021709
資産総額 (百万 BRL) ( 02/21/2018)
3.409
設定日
03/05/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
802.00 650.19 千 17.54
220.33 千 480.15 千 12.95
21.07 千 441.22 千 11.90
297.69 千 422.45 千 11.40
198.94 千 378.40 千 10.21
231.61 千 372.57 千 10.05
248.79 千 272.38 千 7.35
70.26 千 229.13 千 6.18
99.58 千 216.29 千 5.83
75.06 千 162.49 千 4.38
企業概要
All Blue FIC FIM CP IE is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200