All Blue FIC FIM CP IE

ALLBLUE:BZ
3.0080
BRL
0.0047
0.16%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.8255 - 3.0403
1年トータルリターン
6.44%
年初来リターン
2.57%
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前日終値
3.0127
52週レンジ
2.8255 - 3.0403
1年トータルリターン
6.53%
年初来リターン
2.57%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
3.008018
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2018)
2.711
設定日
03/05/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
172.77 千 387.58 千 14.29
112.89 千 367.34 千 13.54
198.80 千 364.17 千 13.42
172.78 千 324.37 千 11.96
384.00 295.36 千 10.89
209.80 千 286.71 千 10.57
248.79 千 280.72 千 10.35
154.24 千 255.14 千 9.41
121.02 千 151.58 千 5.59
企業概要
All Blue FIC FIM CP IE is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200