Allianz Invest - Allianz Inv

ALLAUST:AV
135.7700
EUR
0.7900
0.59%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
119.1000 - 145.0500
1年トータルリターン
12.76%
年初来リターン
0.50%
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前日終値
134.9800
52週レンジ
119.1000 - 145.0500
1年トータルリターン
11.69%
年初来リターン
0.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Austria
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
135.77
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
7.568
設定日
01/24/2005
直近配当額 ( 11/15/2017)
0.5463
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
MARTIN MAIER
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.29%
企業概要
Allianz Invest-Austria Plus is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in Austrian equities.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480