Allianz Invest - Allianz Inv

ALLAUST:AV
138.5100
EUR
0.9800
0.71%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
127.9800 - 145.0500
1年トータルリターン
8.61%
年初来リターン
2.52%
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前日終値
137.5300
52週レンジ
127.9800 - 145.0500
1年トータルリターン
8.40%
年初来リターン
2.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Austria
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
138.51
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
7.923
設定日
01/24/2005
直近配当額 ( 11/15/2017)
0.5463
直近配当利回り(税込)
0.39%
ファンドマネージャ
MARTIN MAIER
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.50 千 747.60 千 9.54
20.50 千 747.23 千 9.53
25.90 千 740.74 千 9.45
15.50 千 739.82 千 9.44
11.00 千 369.38 千 4.71
15.30 千 342.11 千 4.37
7.00 千 341.04 千 4.35
15.60 千 325.42 千 4.15
5.00 千 312.00 千 3.98
2.85 千 311.51 千 3.97
企業概要
Allianz Invest-Austria Plus is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in Austrian equities.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480