Allianz Invest - Allianz Inv

ALLAUST:AV
141.5000
EUR
0.2100
0.15%
更新日時 14:59 JST 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.3200 - 141.2900
1年トータルリターン
36.73%
年初来リターン
4.74%
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前日終値
141.2900
52週レンジ
103.3200 - 141.2900
1年トータルリターン
36.62%
年初来リターン
4.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Austria
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
141.5
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2018)
7.747
設定日
01/24/2005
直近配当額 ( 11/15/2017)
0.5463
直近配当利回り(税込)
0.39%
ファンドマネージャ
MARTIN MAIER
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.65 千 684.03 千 9.32
13.00 千 677.56 千 9.23
13.50 千 661.77 千 9.01
17.20 千 628.40 千 8.56
13.50 千 330.68 千 4.50
7.00 千 324.56 千 4.42
13.50 千 322.45 千 4.39
153.00 千 307.22 千 4.18
15.60 千 296.01 千 4.03
2.85 千 287.71 千 3.92
企業概要
Allianz Invest-Austria Plus is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in Austrian equities.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480