Allianz Invest - Allianz Inv

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118.5800
EUR
1.9300
1.65%
更新日時 14:59 JST 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.1200 - 145.0500
1年トータルリターン
-8.48%
年初来リターン
-10.88%
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前日終値
116.6500
52週レンジ
115.1200 - 145.0500
1年トータルリターン
-10.00%
年初来リターン
-10.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Austria
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
118.58
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
7.194
設定日
01/24/2005
直近配当額 ( 11/15/2018)
1.9463
直近配当利回り(税込)
1.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.50 千 724.27 千 9.79
30.00 千 717.30 千 9.70
14.60 千 685.32 千 9.26
17.50 千 538.13 千 7.27
4.50 千 347.40 千 4.70
15.30 千 314.57 千 4.25
15.60 千 311.53 千 4.21
7.00 千 310.10 千 4.19
10.00 千 282.00 千 3.81
14.00 千 279.72 千 3.78
企業概要
Allianz Invest-Austria Plus is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in Austrian equities.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480