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Allianz Invest - Allianz Inv

ALLAUSP:AV
110.09
EUR
0.34
0.31%
更新日時 14:59 JST 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.86 - 114.41
1年トータルリターン
6.45%
年初来リターン
-1.26%
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前日終値
110.43
52週レンジ
100.86 - 114.41
1年トータルリターン
6.29%
年初来リターン
-1.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Austria
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
110.09
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2020)
12.007
設定日
10/05/2004
直近配当額 ( 11/15/2019)
1.7
直近配当利回り(税込)
1.54%
ファンドマネージャ
Martin Maier
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.00 千 1.13 百万 9.45
20.00 千 1.06 百万 8.89
47.50 千 1.03 百万 8.63
35.00 千 850.85 千 7.14
35.00 千 577.50 千 4.85
15.00 千 557.25 千 4.68
19.85 千 502.60 千 4.22
10.00 千 493.50 千 4.14
13.00 千 481.52 千 4.04
19.00 千 473.10 千 3.97
企業概要
Allianz Invest-Austria Plus is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in Austrian equities.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480