Allianz Invest - Allianz Inv

ALLAUSP:AV
120.61
EUR
0.86
0.72%
更新日時 13:59 JST 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.81 - 126.30
1年トータルリターン
8.40%
年初来リターン
2.53%
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前日終値
119.75
52週レンジ
112.81 - 126.30
1年トータルリターン
7.64%
年初来リターン
2.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Austria
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
120.61
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
7.867
設定日
10/05/2004
直近配当額 ( 11/15/2017)
1.9
直近配当利回り(税込)
1.58%
ファンドマネージャ
MARTIN MAIER
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.50 千 747.60 千 9.54
20.50 千 747.23 千 9.53
25.90 千 740.74 千 9.45
15.50 千 739.82 千 9.44
11.00 千 369.38 千 4.71
15.30 千 342.11 千 4.37
7.00 千 341.04 千 4.35
15.60 千 325.42 千 4.15
5.00 千 312.00 千 3.98
2.85 千 311.51 千 3.97
企業概要
Allianz Invest-Austria Plus is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in Austrian equities.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480