Allianz Invest - Allianz Inv

ALLAUSP:AV
115.84
EUR
1.27
1.08%
更新日時 13:59 JST 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.99 - 126.30
1年トータルリターン
10.47%
年初来リターン
-1.52%
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前日終値
117.11
52週レンジ
104.99 - 126.30
1年トータルリターン
11.70%
年初来リターン
-1.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Austria
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
115.84
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
7.416
設定日
10/05/2004
直近配当額 ( 11/15/2017)
1.9
直近配当利回り(税込)
1.64%
ファンドマネージャ
MARTIN MAIER
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.29%
企業概要
Allianz Invest-Austria Plus is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in Austrian equities.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480