Skip to content

Schoellerbank - All Asia

ALLASIA:AV
19.75
EUR
0.16
0.80%
更新日時 14:59 JST 2020/01/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
17.11 - 20.20
1年トータルリターン
16.34%
年初来リターン
1.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
19.91
52週レンジ
17.11 - 20.20
1年トータルリターン
16.53%
年初来リターン
1.65%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
19.91
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2019)
171.793
設定日
01/04/2001
直近配当額 ( 09/02/2019)
0.2208
直近配当利回り(税込)
1.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 百万 26.11 百万 14.14
1.45 百万 25.62 百万 13.88
1.85 百万 21.68 百万 11.74
175.00 千 20.18 百万 10.93
1.50 百万 19.85 百万 10.75
2.21 百万 18.49 百万 10.01
830.00 千 17.88 百万 9.68
1.70 百万 16.96 百万 9.19
258.00 千 16.01 百万 8.67
企業概要
All Asia is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in equity funds investing in Asia.
住所
Schoellerbank Invest AG
Sterneckstrasse 5
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-885511