Schoellerbank - All Asia

ALLASIA:AV
19.07
EUR
0.11
0.57%
更新日時 13:59 JST 2018/06/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
17.92 - 19.93
1年トータルリターン
4.47%
年初来リターン
-1.04%
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前日終値
19.18
52週レンジ
17.92 - 19.93
1年トータルリターン
4.67%
年初来リターン
-1.04%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
19.07
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
210.166
設定日
01/04/2001
直近配当額 ( 09/01/2017)
0.1558
直近配当利回り(税込)
0.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
All Asia is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in equity funds investing in Asia.
住所
Schoellerbank Invest AG
Sterneckstrasse 5
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-885511