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All Asset Allocation Fund -

ALLASHI:GR
105.28
EUR
0.23
0.21%
更新日時 2020/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.03 - 105.28
1年トータルリターン
11.63%
年初来リターン
1.80%
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前日終値
105.05
52週レンジ
94.03 - 105.28
1年トータルリターン
11.94%
年初来リターン
1.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
105.276
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2020)
17.114
設定日
12/01/2010
直近配当額 ( 01/02/2018)
1.03099
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.76%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
2.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 860.29 千 5.26
4.90 千 635.68 千 3.89
40.00 千 557.54 千 3.41
2.00 537.39 千 3.29
120.00 千 510.68 千 3.12
3.95 千 500.50 千 3.06
3.00 千 500.07 千 3.06
5.00 千 474.35 千 2.90
3.00 千 462.18 千 2.83
9.00 千 423.41 千 2.59
企業概要
All Asset Allocation Fund - HI is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in a flexible portfolio of securities trading in regulated markets from all asset classes, investing up to 100% in one single asset class. Asset classes include markets such as equities, debt, money markets, cash, mutual funds and hedge funds.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel