All Asset Allocation Fund -

ALLASHI:GR
101.76
EUR
0.03
0.03%
更新日時 1:07 JST 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.36 - 101.79
1年トータルリターン
6.17%
年初来リターン
1.84%
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前日終値
101.79
52週レンジ
96.36 - 101.79
1年トータルリターン
5.89%
年初来リターン
1.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
101.76
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2018)
19.421
設定日
12/01/2010
直近配当額 ( 01/02/2018)
1.03099
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.76%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
2.59%
企業概要
All Asset Allocation Fund - HI is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in a flexible portfolio of securities trading in regulated markets from all asset classes, investing up to 100% in one single asset class. Asset classes include markets such as equities, debt, money markets, cash, mutual funds and hedge funds.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel