EdenTree Amity UK Fund

ALLAMYI:LN
210.80
GBp
2.10
0.99%
更新日時 2018/12/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
210.80 - 251.30
1年トータルリターン
-10.10%
年初来リターン
-11.85%
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前日終値
212.90
52週レンジ
210.80 - 251.30
1年トータルリターン
-10.56%
年初来リターン
-11.85%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
210.8
資産総額 (百万 GBP) ( 12/14/2018)
129.983
設定日
02/29/1988
直近配当額 ( 07/02/2018)
1.1
直近配当利回り(税込)
1.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
402.96 千 5.35 百万 4.13
225.00 千 5.14 百万 3.97
950.00 千 3.88 百万 3.00
230.00 千 3.48 百万 2.69
838.41 千 3.29 百万 2.55
235.00 千 2.99 百万 2.31
55.00 千 2.86 百万 2.21
175.00 千 2.75 百万 2.12
1.05 百万 2.64 百万 2.04
115.00 千 2.54 百万 1.97
企業概要
EdenTree Amity UK Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide long-term capital and income growth. The Fund invests principally in British companies which demonstrate a positive contribution to the quality of individual and community life and to the environment.
住所
EdenTree Investment Management Ltd
24 Monument Street
London, EC3R 8AJ
電話番号
0207 680 5823