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EdenTree Amity UK Fund

ALLAMYI:LN
256.90
GBp
2.30
0.90%
更新日時 2020/01/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
215.70 - 260.10
1年トータルリターン
19.83%
年初来リターン
0.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
254.60
52週レンジ
215.70 - 260.10
1年トータルリターン
21.44%
年初来リターン
0.87%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
256.9
資産総額 (百万 GBP) ( 01/17/2020)
138.539
設定日
02/29/1988
直近配当額 ( 01/02/2020)
2.6289
直近配当利回り(税込)
2.05%
ファンドマネージャ
Sue Round
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
375.00 千 6.74 百万 5.01
225.00 千 5.98 百万 4.44
950.00 千 3.75 百万 2.78
230.00 千 3.62 百万 2.68
235.00 千 3.52 百万 2.61
55.00 千 3.17 百万 2.35
175.00 千 3.10 百万 2.30
1.05 百万 3.04 百万 2.26
838.41 千 3.04 百万 2.25
450.00 千 2.90 百万 2.15
企業概要
EdenTree Amity UK Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide long-term capital and income growth. The Fund invests principally in British companies which demonstrate a positive contribution to the quality of individual and community life and to the environment.
住所
EdenTree Investment Management Ltd
24 Monument Street
London, EC3R 8AJ
電話番号
0207 680 5823