EdenTree Amity UK Fund

ALLAMYI:LN
241.80
GBp
1.30
0.54%
更新日時 2018/09/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
224.10 - 251.30
1年トータルリターン
4.83%
年初来リターン
1.12%
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前日終値
240.50
52週レンジ
224.10 - 251.30
1年トータルリターン
4.70%
年初来リターン
1.12%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
241.8
資産総額 (百万 GBP) ( 09/21/2018)
148.388
設定日
02/29/1988
直近配当額 ( 07/02/2018)
1.1
直近配当利回り(税込)
0.91%
ファンドマネージャ
SUE ROUND
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
225.00 千 7.02 百万 4.85
402.96 千 5.77 百万 3.99
838.41 千 4.14 百万 2.86
950.00 千 4.06 百万 2.81
230.00 千 3.59 百万 2.48
115.00 千 3.28 百万 2.27
235.00 千 3.19 百万 2.20
175.00 千 3.04 百万 2.10
55.00 千 3.02 百万 2.09
95.00 千 3.01 百万 2.08
企業概要
EdenTree Amity UK Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide long-term capital and income growth. The Fund invests principally in British companies which demonstrate a positive contribution to the quality of individual and community life and to the environment.
住所
EdenTree Investment Management Ltd
24 Monument Street
London, EC3R 8AJ
電話番号
0207 680 5823