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Edentree Investment Funds -

ALLAMYI:LN
257.70
GBp
3.30
1.26%
更新日時 2021/06/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
208.00 - 263.90
1年トータルリターン
18.46%
年初来リターン
9.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
261.00
52週レンジ
208.00 - 263.90
1年トータルリターン
18.19%
年初来リターン
9.26%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 06/22/2021)
259.7
資産総額 (百万 GBP) ( 06/22/2021)
166.587
設定日
02/29/1988
直近配当額 ( 01/04/2021)
0.6108
直近配当利回り(税込)
0.47%
ファンドマネージャ
Sue Round / Ketan Patel
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 6.32 百万 4.62
180.00 千 5.22 百万 3.81
230.00 千 4.09 百万 2.99
215.00 千 3.94 百万 2.88
55.00 千 3.86 百万 2.82
115.00 千 3.65 百万 2.67
315.00 千 3.64 百万 2.66
400.00 千 3.44 百万 2.51
200.00 千 3.23 百万 2.36
838.41 千 3.22 百万 2.35
企業概要
EdenTree Responsible and Sustainable UK Equity Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide long-term capital and income growth. The Fund invests principally in British companies which demonstrate a positive contribution to the quality of individual and community life and to the environment.
住所
EdenTree Investment Management Ltd
24 Monument Street
London, EC3R 8AJ
電話番号
0207 680 5823