EdenTree Amity UK Fund

ALLAMCA:LN
457.00
GBp
1.50
0.33%
更新日時 14:59 JST 2018/01/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
403.10 - 463.50
1年トータルリターン
11.82%
年初来リターン
-0.11%
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前日終値
458.50
52週レンジ
403.10 - 463.50
1年トータルリターン
12.02%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
457
資産総額 (百万 GBP) ( 01/18/2018)
150.645
設定日
03/01/1988
直近配当額 ( 01/02/2018)
5.7734
直近配当利回り(税込)
2.53%
ファンドマネージャ
SUE ROUND
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
270.00 千 5.16 百万 3.60
402.96 千 4.40 百万 3.07
950.00 千 4.27 百万 2.98
220.00 千 3.37 百万 2.35
658.75 千 3.28 百万 2.29
235.00 千 3.28 百万 2.29
175.00 千 3.18 百万 2.22
1.05 百万 2.73 百万 1.91
860.00 千 2.52 百万 1.76
143.14 千 2.42 百万 1.69
企業概要
EdenTree Amity UK Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide long-term capital and income growth. The Fund invests principally in British companies which demonstrate a positive contribution to the quality of individual and community life and to the environment.
住所
Ecclesiastical Insurance Group
Beaufort House
Brunswick Road
Gloucester GL1 1JZ
United Kingdom
電話番号
44-145-230-5958