EdenTree Amity UK Fund

ALLAMCA:LN
473.00
GBp
5.70
1.19%
更新日時 2018/06/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
426.80 - 479.20
1年トータルリターン
5.16%
年初来リターン
3.39%
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前日終値
478.70
52週レンジ
426.80 - 479.20
1年トータルリターン
5.44%
年初来リターン
3.39%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
473
資産総額 (百万 GBP) ( 06/18/2018)
151.190
設定日
03/01/1988
直近配当額 ( 01/02/2018)
5.7753
直近配当利回り(税込)
2.44%
ファンドマネージャ
SUE ROUND
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
270.00 千 7.40 百万 5.09
402.96 千 4.93 百万 3.39
950.00 千 4.15 百万 2.85
658.75 千 3.44 百万 2.37
230.00 千 3.36 百万 2.31
235.00 千 3.28 百万 2.26
175.00 千 3.28 百万 2.26
115.00 千 2.91 百万 2.00
55.00 千 2.89 百万 1.99
1.05 百万 2.83 百万 1.95
企業概要
EdenTree Amity UK Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide long-term capital and income growth. The Fund invests principally in British companies which demonstrate a positive contribution to the quality of individual and community life and to the environment.
住所
EdenTree Investment Management Ltd
24 Monument Street
London, EC3R 8AJ
電話番号
0207 680 5823