Allianz American Income

ALLAIX7:LX
1.01
USD
0.00
0.00%
更新日時 14:59 JST 2018/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
0.99 - 1.04
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.01
52週レンジ
0.99 - 1.04
年初来リターン
0.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
1.01
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2018)
53.593
設定日
03/01/2017
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.02096
直近配当利回り(税込)
2.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.45 千 5.07 百万 9.83
4.00 千 3.91 百万 7.58
3.00 千 3.01 百万 5.85
3.00 千 3.01 百万 5.84
600.00 631.72 千 1.23
600.00 627.13 千 1.22
586.00 621.74 千 1.21
544.00 612.61 千 1.19
600.00 595.80 千 1.16
400.00 470.16 千 0.91
企業概要
Allianz American Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate long term capital appreciation and income. The Fund invests in a diversified portfolio of Interest-bearing Securities of American bond markets with a focus on the U.S. bond markets.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel