Allianz American Income

ALLAIW9:LX
99,001.16
USD
104.68
0.11%
更新日時 13:59 JST 2018/06/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
98,328.41 - 103,589.00
1年トータルリターン
-1.38%
年初来リターン
-1.93%
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前日終値
98,896.48
52週レンジ
98,328.41 - 103,589.00
1年トータルリターン
-1.34%
年初来リターン
-1.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
99,001.16
資産総額 (百万 USD) ( 06/20/2018)
52.995
設定日
03/01/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
866.57547
直近配当利回り(税込)
0.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.48%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.25 千 6.23 百万 9.78
2.50 千 2.43 百万 3.82
2.00 千 1.93 百万 3.03
2.00 千 1.89 百万 2.97
1.00 千 1.21 百万 1.90
1.00 千 1.18 百万 1.86
1.20 千 1.17 百万 1.84
1.20 千 1.14 百万 1.78
1.20 千 1.13 百万 1.78
786.00 809.76 千 1.27
企業概要
Allianz American Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate long term capital appreciation and income. The Fund invests in a diversified portfolio of Interest-bearing Securities of American bond markets with a focus on the U.S. bond markets.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel