Allianz American Income

ALLAIW9:LX
99,871.74
USD
56.71
0.06%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
98,328.41 - 103,432.50
1年トータルリターン
-1.08%
年初来リターン
-1.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
99,815.03
52週レンジ
98,328.41 - 103,432.50
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
-1.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
99,871.74
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
51.999
設定日
03/01/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
866.57547
直近配当利回り(税込)
0.87%
ファンドマネージャ
DOUGLAS G FORSYTH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.48%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.25 千 4.44 百万 7.24
2.50 千 2.45 百万 3.99
2.00 千 1.95 百万 3.17
2.00 千 1.90 百万 3.10
1.00 千 1.22 百万 1.99
1.00 千 1.19 百万 1.94
1.20 千 1.17 百万 1.90
1.20 千 1.15 百万 1.87
1.20 千 1.14 百万 1.85
786.00 797.01 千 1.30
企業概要
Allianz American Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate long term capital appreciation and income. The Fund invests in a diversified portfolio of Interest-bearing Securities of American bond markets with a focus on the U.S. bond markets.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel