Allianz American Income

ALLAIAM:LX
9.64
USD
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更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.61 - 10.13
1年トータルリターン
-1.99%
年初来リターン
-1.67%
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前日終値
9.64
52週レンジ
9.61 - 10.13
1年トータルリターン
-2.09%
年初来リターン
-1.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
9.64
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
51.891
設定日
03/01/2017
直近配当額 ( 09/17/2018)
0.0225
直近配当利回り(税込)
2.80%
ファンドマネージャ
DOUGLAS G FORSYTH
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.29%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.25 千 4.44 百万 7.24
2.50 千 2.45 百万 3.99
2.00 千 1.95 百万 3.17
2.00 千 1.90 百万 3.10
1.00 千 1.22 百万 1.99
1.00 千 1.19 百万 1.94
1.20 千 1.17 百万 1.90
1.20 千 1.15 百万 1.87
1.20 千 1.14 百万 1.85
786.00 797.01 千 1.30
企業概要
Allianz American Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate long term capital appreciation and income. The Fund invests in a diversified portfolio of Interest-bearing Securities of American bond markets with a focus on the U.S. bond markets.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel