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Allianz American Income

ALLAIAM:LX
10.27
USD
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更新日時 2020/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.60 - 10.29
1年トータルリターン
10.29%
年初来リターン
0.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.27
52週レンジ
9.60 - 10.29
1年トータルリターン
10.40%
年初来リターン
0.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
10.27
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2020)
125.441
設定日
03/01/2017
直近配当額 ( 01/15/2020)
0.031
直近配当利回り(税込)
3.62%
ファンドマネージャ
Douglas G Forsyth
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.29%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.75 千 2.59 百万 4.91
500.00 778.28 千 1.47
500.00 767.99 千 1.45
500.00 759.62 千 1.44
500.00 758.47 千 1.43
500.00 711.67 千 1.35
600.00 665.25 千 1.26
500.00 664.26 千 1.26
500.00 660.11 千 1.25
500.00 641.58 千 1.21
企業概要
Allianz American Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate long term capital appreciation and income. The Fund invests in a diversified portfolio of Interest-bearing Securities of American bond markets with a focus on the U.S. bond markets.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel