Allianz American Income

ALLAIAM:LX
9.49
USD
0.01
0.11%
更新日時 14:59 JST 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.43 - 10.05
1年トータルリターン
-2.72%
年初来リターン
-2.74%
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前日終値
9.48
52週レンジ
9.43 - 10.05
1年トータルリターン
-2.82%
年初来リターン
-2.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
9.49
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
50.830
設定日
03/01/2017
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.0225
直近配当利回り(税込)
2.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.29%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.25 千 4.33 百万 6.92
2.00 千 1.93 百万 3.09
1.50 千 1.50 百万 2.40
1.50 千 1.50 百万 2.40
1.00 千 1.19 百万 1.90
1.20 千 1.17 百万 1.87
1.00 千 1.16 百万 1.86
1.20 千 1.14 百万 1.83
1.20 千 1.14 百万 1.82
1.00 千 971.30 千 1.55
企業概要
Allianz American Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate long term capital appreciation and income. The Fund invests in a diversified portfolio of Interest-bearing Securities of American bond markets with a focus on the U.S. bond markets.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel