Allianz American Income

ALLAIAM:LX
9.95
USD
0.02
0.20%
更新日時 2018/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.90 - 10.19
年初来リターン
-0.38%
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前日終値
9.97
52週レンジ
9.90 - 10.19
年初来リターン
-0.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
9.95
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2018)
53.271
設定日
03/01/2017
直近配当額 ( 01/16/2018)
0.0225
直近配当利回り(税込)
2.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.45 千 5.07 百万 9.83
4.00 千 3.91 百万 7.58
3.00 千 3.01 百万 5.85
3.00 千 3.01 百万 5.84
600.00 631.72 千 1.23
600.00 627.13 千 1.22
586.00 621.74 千 1.21
544.00 612.61 千 1.19
600.00 595.80 千 1.16
400.00 470.16 千 0.91
企業概要
Allianz American Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate long term capital appreciation and income. The Fund invests in a diversified portfolio of Interest-bearing Securities of American bond markets with a focus on the U.S. bond markets.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel