Allianz American Income

ALLAIAM:LX
9.64
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.61 - 10.19
1年トータルリターン
-2.21%
年初来リターン
-2.36%
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前日終値
9.65
52週レンジ
9.61 - 10.19
1年トータルリターン
-2.31%
年初来リターン
-2.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
9.64
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
53.036
設定日
03/01/2017
直近配当額 ( 06/15/2018)
0.0225
直近配当利回り(税込)
2.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.29%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.25 千 6.23 百万 9.78
2.50 千 2.43 百万 3.82
2.00 千 1.93 百万 3.03
2.00 千 1.89 百万 2.97
1.00 千 1.21 百万 1.90
1.00 千 1.18 百万 1.86
1.20 千 1.17 百万 1.84
1.20 千 1.14 百万 1.78
1.20 千 1.13 百万 1.78
786.00 809.76 千 1.27
企業概要
Allianz American Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate long term capital appreciation and income. The Fund invests in a diversified portfolio of Interest-bearing Securities of American bond markets with a focus on the U.S. bond markets.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel