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Allianz Adiverba

ALLADIP:GR
1,081.00
EUR
1.06
0.10%
更新日時 2020/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
914.09 - 1,089.38
1年トータルリターン
20.51%
年初来リターン
0.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,082.06
52週レンジ
914.09 - 1,089.38
1年トータルリターン
22.47%
年初来リターン
0.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
1,081
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2020)
366.289
設定日
05/22/2018
直近配当額 ( 08/15/2019)
17.52619
直近配当利回り(税込)
1.62%
ファンドマネージャ
Wilhelm Heinrichs / Dirk Becker
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
263.03 千 32.32 百万 9.33
861.72 千 27.02 百万 7.80
118.86 千 23.94 百万 6.91
253.62 千 12.54 百万 3.62
233.64 千 12.33 百万 3.56
50.55 千 12.26 百万 3.54
55.99 千 12.23 百万 3.53
66.29 千 11.78 百万 3.40
64.71 千 10.84 百万 3.13
23.65 千 10.56 百万 3.05
企業概要
Allianz Adiverba is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests primarily in stocks issued by banks and insurance companies, both domestic and international.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com