Allianz Invest - A98

ALLA98T:AV
111.14
EUR
0.33
0.30%
更新日時 14:59 JST 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.47 - 115.43
1年トータルリターン
-2.37%
年初来リターン
-2.74%
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前日終値
111.47
52週レンジ
111.47 - 115.43
1年トータルリターン
-2.04%
年初来リターン
-2.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
111.14
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2013)
10.377
設定日
04/22/2004
直近配当額 ( 04/12/2018)
0.2772
直近配当利回り(税込)
0.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Allianz Invest - A98 is an investment fund incorporated in Austria. The Fund is a mixed fund with a flexible investment style. The Fund's investment region is Global.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480