Allianz Invest - A98

ALLA98T:AV
114.79
EUR
0.23
0.20%
更新日時 13:59 JST 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.47 - 115.43
1年トータルリターン
1.89%
年初来リターン
0.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
114.56
52週レンジ
112.47 - 115.43
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
0.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
114.79
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2013)
10.377
設定日
04/22/2004
直近配当額 ( 04/12/2018)
0.2772
直近配当利回り(税込)
0.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Allianz Invest - A98 is an investment fund incorporated in Austria. The Fund is a mixed fund with a flexible investment style. The Fund's investment region is Global.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480